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华夏沪深300指数增强C净值下跌1.52% 请保持关注

[摘要]金融界基金09月18日讯 华夏沪深300指数增强型证券投资基金 公布最新净值,下跌1.52%。沪深300指数是内地首只股指期货的标的指数。截至2019年6月30日,华夏沪深300指数增强a基金份额净值

金融基金9月18日讯——中国沪深300指数增强型证券投资基金(简称:中国沪深300指数增强型C,代码001016)发布最新净值,下跌1.52%。基金单位净值为1.427元,累计净值为1.427元。

华夏沪深300指数增强型证券投资基金成立于2015年2月10日。其业绩比较基准是“沪深300指数*95.00%”。该基金自成立以来已收到42.27%,今年以来收到29.37%,1月份收到5.16%,近年来收到23.12%,最近三年收到27.07%。在过去一年里,该基金被列为同一类别(326/645),自成立以来,该基金被列为同一类别(157/788)。

根据金融基金固定投资排名数据,基金去年固定投资收入为14.04%,基金近两年固定投资收入为9.90%,基金近三年固定投资收入为12.80%,基金近五年固定投资收入为-。(点击此处查看固定投资排名)

基金经理是宋洋,他从2016年11月18日开始管理该基金,任职期间回报率为21.87%。

根据最新的定期报告,该基金的十大主要股票是平安中国(6.92%)、贵州茅台(5.84%)、兴业银行(3.34%)、美的集团(3.17%)、五粮液(3.05%)、交通银行(2.23%)、海通证券(2.16%)、中国建设(2.02%)。国泰君安(持股比例1.96%)、恒瑞医药(持股比例1.78%)、凤凰传媒(持股比例0.87%)、神农发展(持股比例0.66%)、中远海能(持股比例0.56%)、东光(持股比例0.56%)、三港明光(持股比例0.51%),共占总资产的35.63%,整体持股集中度较低。

在最近一个报告期的上一个报告期,基金的前十大主要股票是平安中国(6.19%)、贵州茅台(4.72%)、格力电气(3.46%)、兴业银行(2.69%)、海通证券(2.63%)、和康微时(2.58%)、中国建设(2.35%)、国泰君安(2.33%)。中国银行(持股2.19%)和五粮液(持股2.19%)占基金总资产的31.33%,整体持股集中度较低。

报告期内基金投资策略及运营分析

基金跟踪的基础指数为沪深300指数,业绩比较基准为:沪深300指数收益率× 95%+1.5%(指年度收益率,评估时应折算)。沪深300指数由300只规模大、流动性好、在沪深a股中最具代表性的股票组成。自2005年4月8日起正式发布,全面反映沪深a股市场的整体表现。沪深300指数是内地首个股指期货的目标指数。基金的股票投资主要采用指数增强量化投资策略。在严格控制跟踪误差的基础上,努力获得超过目标指标的超额回报。今年上半年,在国际方面,全球经济增长缓慢。今年5月,全球制造业采购经理人指数为49.8,自2012年12月以来首次跌入收缩区间。在美国,上半年整体经济保持强劲,但其疲软逐渐显现。二月份的非农数据明显低于预期;3月底,10年期和1年期美国国债收益率逆转,引发市场担忧。5月,美国经济大幅下滑,经济指标继续下滑。美联储6月份的会议保持利率不变,但暗示了未来降息的可能性。在欧洲,受全球贸易冲突、英国英国退出欧盟的不确定性和民粹主义的复苏、意大利金融危机等因素的影响,欧元区经济增长持续低迷,制造业采购经理人指数自2月份跌入收缩区间以来持续下降,欧洲央行的政策态度依然温和。在国内方面,国内经济疲软在第一季度稳定下来,但在第二季度再次放缓,第二季度国内生产总值同比增长6.2%,比第一季度略有下降0.2个百分点。上半年,固定资产投资(不含农民)同比增长5.8%,呈现稳定趋势。就地区而言,三大投资领域的增长率在6月份同时回升。稳定的投资政策继续得到实施和加强,对投资的支持作用日益明显。消费方面,第二季度消费增速加快,上半年社会消费品零售总额名义增长8.4%。其中,消费必须保持稳定,可选消费普遍回升。上半年,国内价格走势相对稳定,cpi继续适度上升,ppi总体小幅上升。在市场方面,受宏观信贷数据大幅超出预期和中美贸易谈判顺利发展等事件的影响,投资者的风险偏好已经恢复。加上海外资金不断流入,a股出现大幅上涨,市场成交量大幅增加。然而,随着第二季度中美贸易谈判的重复和贸易摩擦的升级,以及国内宏观经济数据的疲软,股市经历了一波回调,随后保持了波动趋势。在基金投资运营方面,报告期内,基金注重多因素量化投资策略,在控制基金与目标指标跟踪偏差的基础上,努力获得较高超额回报。同时,基金坚持尽责态度,积极参与主板更新等确定性收益增厚的投资机会,处理可能影响基金收益的投资者日常买入和赎回。

截至2019年6月30日,华夏沪深300指数增强型a股基金的净股价为1.409元,报告期内的净股价增长率为25.24%。中国沪深300指数增涨型C基金的股票净值为1.378元,报告期的股票净值增长率为24.93%,同期基准业绩增长率为26.46%。报告期内,基金a股和丙股跟踪偏差分别为-1.22%和-1.53%。

经理人对宏观经济、证券市场和行业趋势的简要展望

展望下半年,全球经济增长将继续下滑,在下滑过程中分化将加剧。发达经济体内部持续的民粹主义攻击、美国发起的贸易摩擦的蔓延和升级导致的保护主义和反全球化的抬头以及地缘政治冲击将进一步加剧全球经济的波动和不确定性。在国内方面,经济受到三个方面的影响:房地产投资后续行动迟缓,制造业投资和利润受到挤压,以及国外需求和贸易摩擦拖累出口。经济下行压力在下半年变得更加突出。然而,在反周期政策的影响下,基础设施投资的持续反弹和消费增长的稳定将构成经济的驱动力。总体而言,如果下半年国内经济企稳或中美贸易谈判进展超出预期,沪深300指数将有更好的投资机会。另一方面,它可能显示出波动趋势。在投资策略方面,我们将继续坚持定量投资的理念,以多因素模型为基础,在控制投资组合风险的基础上,继续为超过基准指数的投资者实现超额回报。珍惜基金份额持有人的每一笔投资和信托,基金将继续坚持华夏基金管理有限公司“以信托回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,努力为基金份额持有人寻求长期稳定的回报。

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